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美股暴跌拖累亚太股市,100BP加息预期浮现

29 2022-09-14

“美股简直从KTV模式又切换入ICU模式,今年波动太大了。”某资深美股交易员隔夜在社交媒体上表示。

由于美国8月通胀超出预期,加之此前市场对通胀回落的幅度过度自信,导致隔夜美股大抛售,标普500周二收盘下跌4.3%,为2020年6月以来的最差表现。这也导致亚太市场周三开盘下挫。午盘后,香港恒生指数、日经225指数跌超2%,上证综指跌超1%。美元指数冲高至109.5。

国际投行高盛连夜上调加息预测,将美联储12月会议的加息预期上调至50BP(之前为25BP)。高盛目前预计9月将加息75BP,随后11月和12月将加息50BP,这将使联邦基金利率在年底前升至4-4.25%。甚至市场出现了9月加息100BP的预期。未来市场何去何从,可能就取决于“通胀虎”究竟能否被驯服。

通胀高位触顶、但下行缓慢

 

周二晚间的数据显示,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%;更令政策制定者担忧的是,在剔除波动较大的食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,而前值为5.9%。华尔街措手不及,股债双杀,出现了自2020年6月以来最严重的抛售。标普500周二收盘下跌4.3%,为2020年6月以来的最差表现,其中99%的成分股都出现了下跌;科技股领跌,推动纳指收跌5.2%。

嘉盛集团资深分析师佩里(Joe Perry)对记者表示,核心CPI才是交易员讨论的重点,其8月同比增速从5.9%上升至6.3%,高于6.1%的预期值。核心读数剔除了食品与能源价格,所以这一读数可能表明,通胀不仅限于不稳定的食品与能源价格中,可见通胀已渗透到美国经济的方方面面,波及整体商品与服务的价格,根深蒂固的通胀是美联储最为担心的。前述数据发布之后,根据CME的FedWatch工具,市场不仅计入84%的几率下周加息75BP,还计入16%的几率加息100BP。

瑞银方面对记者表示,虽然美国整体通胀同比计或已见顶,但最新数据显示价格压力仍然广泛存在。除了业主等价租金意外上升,部分商品和服务价格并没有如预期般下降。例如,二手车价格环比只下降0.1%,而机票价格降幅也只有4.6%。劳动力市场也维持紧张,NFIB调查显示型小企业仍不容易招聘员工。

高盛的分析显示,除机票外的服务业通胀强劲,由于油价下跌,机票价格环比下降了4.6% 。周期性和对工资敏感的服务类别的价格动能较强,包括住房(房租+0.74%)、非家用食品(+0.9%)、医疗(+0.8%)、个人护理(+0.7%)和教育(+0.5%)。汽车保险价格也上涨1.3%,反映了更换和修理成本的上升。服装价格小幅上涨0.2%,原因是强劲的返校服装需求抵消了部分零售商库存积压的影响,新车价格继续攀升(上涨0.8%)。二手车价格基本持平(-0.1%,但跌幅不及预期),不过拍卖价格较低说明未来几个月二手车价格可能会下跌。疲软的一个领域是电子产品(电视和音频产品-1.6%,电脑、智能手机和IT产品-0.9%),反映了供应链的改善。

近期,由于油价等大宗商品价格下行,各界普遍预计通胀触顶回落,但整体价格的粘性仍不容小觑。油价较最高点跌去超30%,铜价也较高位跌去近25%,UBS CMCI大宗商品指数已较6月高点下跌近14%,尽管一年以来涨幅仍达20%。

佩里表示,美联储下周将至少加息75BP的预期几乎是肯定的,甚至可能加息100BP。下个关注的数据是密歇根大学消费者信心指数。如果该指数的通胀分项指标高于预期,美联储或再次向媒体吹风下周将加息100BP。

美股将陷区间震荡模式

就目前而言,机构倾向于预计美股未来将陷入区间震荡模式。

佩里表示,标普500可能交投于4300-3950一线的区间,直到10月底。“上周初下跌后最低点超过我们预期的3950一线,但日图没有收于3900以下并且随后反弹了4%,没有破坏我们的区间观点。之所以认为后市会区间交投,部分原因是,经过一年的先下跌25%再反弹20%的走势,下一步合乎逻辑的走势是扩大区间震荡。除非日图收于3900下方,否则我们继续持区间交投观点。”

高盛预计,年底标普500的目标价为4300点,看好高质量公司、被低估的价值股等。但如果在深度衰退的情景下,则目标价下调至3150点。

相对而言,摩根士丹利更为悲观。该机构对标普500年内的预测点位是3900点。摩根士丹利首席美股策略师威尔逊(Michael Wilson)此前表示,从现在开始,盈利是股市面临的更大风险。美股正在进入一年中盈利修正幅度最大的季节,通胀进一步侵蚀利润率和需求。此外,威尔逊认为,目前就股票风险溢价(ERP,买入股票相对于债券的溢价)而言,美股性价比较低。随着美股飙升、美债收益率攀升,ERP在过去几个月里暴跌,接近2008年金融危机时期以来的历史低点水平。

在这一背景下,各界预计,美元被高估的状态可能仍会持续,尽管英国央行、欧洲央行也开始了加息75BP的进程。

中国市场仍处于调整过程中

受外围情绪影响,周三港股和A股都呈现较大跌幅。

摩根士丹利华鑫基金方面对记者称,局部疫情反复,高频数据明确国内经济增长仍待企稳。房地产政策纾困和效果仍是当前影响市场的因素之一,市场期待更大力度的稳增长举措。短期政策博弈或将加大市场波动,此时机构更倾向于关注当前估值与未来景气匹配的高性价比品种。

摩根大通方面认为,当前中国股市估值非常低,已在很大程度计入了一系列风险,未来更关注高质量公司。在美联储9月加息预期落地,并在内地信贷增长和经济增长恢复的基础上,相关公司将会受益,例如绿电、新能源车、通信、金融等。

就港股而言,交银国际宏观策略分析师谭淳认为,港股盈利预期在2022年5月跌至周期性低点后,已开始修复。该低点低于2000年以来均值以下2个标准差的极度悲观水平,仅略高于2008年金融危机和 2020年新冠疫情引发的极端低位,即市场对港股盈利能力的悲观预期在今年5月很可能已经见底。 恒指目前徘徊于底部区域,最终能否反转、走出底部区间,仍需看到中国经济增长修复的明确信号。量化分析显示,港股市场未来~3个月中,商业服务和用品、海运、化工、建筑与工程、信息技术服务、半导体,以及互联网与直接营销零售等行业不仅盈利增长稳健,并且盈利超预期。

人民币徘徊于7关口

当前人民币贬值压力仍存。自8月15日到9月7日,人民币在3周时间内的累计回撤幅度约为2.85%。

某国有大行外汇交易员对记者表示,相对于一篮子货币,这3周的回撤力度不算强。但因为再次挑战7的心理点位,又备受人们关注。未来的出口形势至关重要,从全球的需求角度看,后续阶段的贸易形势是面临一定挑战,无论是新增订单,还是国际航运的景气度,都在反映全球经济低迷、甚至衰退的背景。

但是,机构普遍认为人民币当前的贬值压力远小于4月,且央行仍拥有充足的工具。

渣打中国策略主管刘洁告诉记者,截至上周四,中间价已连续12天明显偏强。在她看来,近期最可能采取的措施是短期工具,包括:增大离岸央票发行规模,以小幅度收紧离岸人民币流动性、增加空头的成本。下一期央票是在9月22日到期; 进一步下调外汇存款准备金率,例如从目前的6%进一步下调到5%甚至4%。

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